عند تسوية كشف الحساب البنكي الودائع المستحقة؟

2024 مؤلف: Stanley Ellington | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 00:13

ان الودائع المستحقة هو المبلغ النقدي الذي سجله الكيان المتلقي ، ولكن لم يتم تسجيله من قبل الكيان المتلقي مصرف . الجميع الودائع المستحقة مدرجة على أنها توفيق العناصر على الدورية التسويات المصرفية أعدها الكيان المتلقي.

من هنا ، عندما تقوم بتسوية كشف حساب بنكي ، كيف تحسب الشيكات المعلقة؟

في مصرف المصالحة الشيكات المعلقة هي خصم من مصرف التوازن (أو الرصيد لكل كشف حساب بنكى ). إذا كان الاختيار المتميز من الشهر السابق لم يمسح حساب البنك في الشهر الحالي ، فإن التحقق من ستبقى على قائمة الشيكات المعلقة.

ما هو الشيك المستحق على كشف حساب بنكي؟ ان الاختيار المتميز هو التحقق من الدفعة التي تم تسجيلها من قبل الكيان المُصدِر ، ولكن لم يتم تصفيتها بعد مصرف حساب كخصم من رصيده النقدي. يستخدم المفهوم في اشتقاق نهاية الشهر مصرف تصالح.

من هنا ، ما هي خطوات التوفيق بين كشف حساب بنكي؟

بمجرد استلامه ، اتبع هذه الخطوات لتسوية كشف حساب بنكي:

• قارن الودائع. طابق الودائع في سجلات الأعمال مع تلك الموجودة في كشف الحساب المصرفي.
• عدّل الكشوفات البنكية. اضبط الرصيد في كشوف الحساب البنكية على الرصيد المصحح.
• اضبط الحساب النقدي.
• قارن الأرصدة.

ما هو الوديعة المستحقة؟

ان الودائع المستحقة يشير إلى إيصالات الشركة (النقدية ، الفحوصات من العملاء ، وما إلى ذلك) التي تم تسجيلها من قبل الشركة ، ولكن سيظهر المبلغ في كشفها المصرفي في تاريخ لاحق. ان الودائع المستحقة يُعرف أيضًا باسم الوديعة في مرحلة انتقالية.