كيف يتم التعامل مع الودائع العابرة في تسوية بنكية؟

2024 مؤلف: Stanley Ellington | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 00:13

الودائع في العبور هي المبالغ التي تم استلامها وتسجيلها بالفعل من قبل الشركة ، ولكن لم يتم تسجيلها بعد من قبل مصرف . لذلك ، يجب أن يتم إدراجهم في التسويات المصرفية كزيادة في الرصيد لكل مصرف من أجل الإبلاغ عن المبلغ الحقيقي للنقد.

بكل بساطة ، كيف يجب التعامل مع وديعة جارية في تسوية بنكية؟

عندما يكون هناك ملف إيداع في العبور ، الكميه يجب أن تكون مدرجة في الشركة التسويات المصرفية كإضافة إلى الرصيد لكل مصرف.

ايضا ماذا تضيف وتخصم في تسوية البنك؟ تدفق العملية الأساسي لملف التسويات المصرفية هو أن تبدأ بـ البنوك إنهاء الرصيد النقدي ، يضيف إليها أي ودائع في العبور من الشركة إلى مصرف , طرح او خصم أي عمليات تحقق لم يتم مسحها بعد مصرف ، وإما يضيف أو خصم أي عناصر أخرى.

تعرف أيضًا ، ما هو الإيداع العابر عند تسوية البنك؟

الودائع في العبور ، المعروف أيضًا باسم المعلقة الودائع ، هي تلك الودائع التي لا تنعكس في مصرف بيان على تصالح التاريخ بسبب الفاصل الزمني بين وقت الشركة الودائع نقدًا أو بشيك في حسابه ومتى مصرف ائتمانات ذلك.

ما هي خطوات إجراء تسوية بنكية؟

بافتراض أن هذه هي الحالة ، اتبع هذه الخطوات لإكمال تسوية بنكية:

1. الوصول إلى السجلات المصرفية.
2. برنامج الوصول.
3. تحديث الشيكات غير المحصلة.
4. تحديث الودائع في العبور.
5. أدخل المصاريف الجديدة.
6. أدخل رصيد البنك.
7. مراجعة المصالحة.
8. مواصلة التحقيق.