هل يمكن أن يكون للشركة صافي دخل إيجابي وتدفق نقدي سلبي؟

2024 مؤلف: Stanley Ellington | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 00:13

صافي الدخل . على افتراض أن أ شركة دفع السيولة النقدية عن النفقات المتكبدة وليس لديها غيرها السيولة النقدية التدفقات الداخلة للسنة ، بالنظر إلى أن الإيرادات تجاوزت المصروفات ، فإن شركة سيكون لديك أ صافي الدخل الإيجابي ، بوتا التدفق النقدي السلبي للسنة.

بهذه الطريقة ، هل يمكن أن يكون التدفق النقدي من العمليات موجبًا إذا كان صافي الدخل سالبًا ، هل يمكن أن يكون سالبًا إذا كان صافي الدخل إيجابيًا ، على سبيل المثال؟

صافي الدخل هي المبيعات مطروحًا منها المصروفات ، والتي تشمل التكلفة من البضائع المباعة ، عامة و المصاريف الإدارية والفوائد و الضرائب. ال صافي الدخل يصبح نفي بمعنى أنها خسارة ، متي النفقات تتجاوز المبيعات. التدفق النقدي التشغيلي عادة ما يختلف عن صافي الدخل لأن من تعديلات لغير السيولة النقدية المعاملات.

ثانيًا ، هل يمكن للشركة أن يكون لها تدفق نقدي حر سلبي؟ أ شركة مع التدفق النقدي الحر السلبي يشير إلى عدم القدرة على توليد ما يكفي السيولة النقدية لدعم الأعمال. التدفق النقدي الحر يتتبع ال السيولة النقدية أ الشركة لديها المتبقي بعد الوفاء بنفقات التشغيل. النسبة الحالية أقل من 1 تعني أ الشركة الأصول قصيرة الأجل ليست كافية للوفاء بالتزامات الديون الحالية.

أيضًا ، لماذا يكون لدى الشركة تدفق نقدي سلبي؟

بعض الأحيان، التدفق النقدي السلبي يعني أن الخاص بك العمل هو يخسر نقود. أوقات أخرى، التدفق النقدي السلبي يعكس سوء توقيت الدخل والنفقات. أنت علبة تحقيق ربح صاف و لديها تدفق نقدي سلبي على سبيل المثال ، قد تكون فواتيرك يكون مستحقة قبل دفع فاتورة العميل.

كيف تجعل التدفق النقدي السلبي موجبًا؟

التدفق النقدي السلبي يعني أن عملك يحتوي على أموال صادرة أكثر من الواردة.

للتعافي من التدفق النقدي السلبي ، جرب النصائح التالية.

1. انظر إلى بياناتك المالية.
2. تعديل شروط الدفع.
3. خفض النفقات.
4. زيادة المبيعات.
5. العمل مع البائعين والمقرضين والمستثمرين.