ما هو إنهاء التدفق النقدي؟

2024 مؤلف: Stanley Ellington | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-16 00:13

على ال تدفقات نقدية بيان، إنهاء النقدية هو مقدار السيولة النقدية لدى الشركة عند إضافة التغيير في السيولة النقدية والبداية السيولة النقدية الرصيد للفترة المالية الحالية. يساوي السيولة النقدية و السيولة النقدية خط المعادل في الميزانية العمومية.

أيضا ، كيف تحسب التدفق النقدي النهائي؟

ال إنهاء النقد التوازن محسوب بطرح السيولة النقدية التدفقات الخارجة والفوائد المدفوعة للتمويل وأصل التمويل المدفوع على التمويل من السيولة النقدية التدفقات الداخلة والتمويل مثل القروض المصرفية وقروض التشغيل وما إلى ذلك.

ثانيًا ، هل يجب أن يتوازن بيان التدفق النقدي؟ النهاية الرصيد من أ السيولة النقدية - بيان التدفق ستساوي دائما السيولة النقدية المبلغ الموضح على الشركة الرصيد ورقة. تدفق مالي هو ، بحكم التعريف ، التغيير في الشركة السيولة النقدية من فترة إلى أخرى. لذلك ، فإن السيولة النقدية - بيان التدفق يجب دائما الرصيد مع ال السيولة النقدية حساب من الرصيد ورقة.

وفقًا لذلك ، لماذا يعتبر التدفق النقدي المنتهي مهمًا؟

السيولة النقدية تدفق السيولة النقدية هو أيضا الأهمية لأنه يصبح لاحقًا الدفع مقابل الأشياء التي تجعل عملك يعمل: نفقات مثل المخزون أو المواد الخام والموظفين والإيجار ومصروفات التشغيل الأخرى. إيجابي تدفق مالي يعني أن عملك يسير بسلاسة.

لماذا التدفق النقدي الخاص بي لا يتوازن؟

نتيجة لذلك ، عند إصدار تقرير سنوي ، غالبًا ما يتبين أن تدفق مالي البيان يفعل لا توازن . سيتم إنتاج صفحة في نهاية تدفق مالي بيان يوضح وجود خطأ بين الزيادة / النقص في السيولة النقدية وتحليل صافي الدين.